| 계정 / 거래처 | 18주(26.04.27~05.03) | 19주(26.05.04~05.10) | 20주(26.05.11~05.17) | 21주(26.05.18~05.24) | 22주(26.05.25~05.31) | 23주(26.06.01~06.07) | 24주(26.06.08~06.14) | 25주(26.06.15~06.21) | 26주(26.06.22~06.28) | 27주(26.06.29~07.05) | 28주(26.07.06~07.12) | 29주(26.07.13~07.19) | 30주(26.07.20~07.26) | 31주(26.07.27~08.02) | 32주(26.08.03~08.09) | 33주(26.08.10~08.16) | 34주(26.08.17~08.23) | 35주(26.08.24~08.30) | 합계 |
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주초 현금 잔고 | |||||||||||||||||||
주중 입금 | |||||||||||||||||||
주중 출금 | |||||||||||||||||||
주중 이체 | |||||||||||||||||||
현금 증감 | |||||||||||||||||||
영업활동 현금흐름 | |||||||||||||||||||
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주말 현금 잔고 | |||||||||||||||||||
주말 대출/마이너스 한도 잔여 | |||||||||||||||||||
가용 현금 | |||||||||||||||||||
영업활동 현금흐름 | |||||||||||||||||||
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매출원가 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
매출원가 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
매출총이익 | |||||||||||||||||||
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광고선전비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | -₩945,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
— | — | — | — | — | — | -₩100,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
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소모품비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
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법인카드 대금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
판매비와관리비율 (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
영업이익 | |||||||||||||||||||
영업이익률 (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
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정부지원금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
세금 환급 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
잡이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
외환차익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
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기부금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
정부지원금 지출 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
잡손실 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
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외환차손 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
당기순이익 | |||||||||||||||||||
당기순이익률 (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
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차입금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
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회전대출/팩토링 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
회전대출/팩토링 상환 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
투자 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
투자금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
투자금 반환 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
배당금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
배당금 수취 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
배당금 지급 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
자산 취득 및 처분 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
유형자산처분이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
무형자산처분이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
금융자산처분이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
유형자산처분손실 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
무형자산처분손실 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
금융자산처분손실 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
자산 취득 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
자산 처분 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
대여금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
대여금 회수 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
대여금 지급 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
보증금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
보증금 수취 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
보증금 지급 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
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계정 없는 입금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
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