| 계정 / 거래처 | 31주(26.07.27~08.02) | 32주(26.08.03~08.09) | 33주(26.08.10~08.16) | 34주(26.08.17~08.23) | 35주(26.08.24~08.30) | 36주(26.08.31~09.06) | 37주(26.09.07~09.13) | 38주(26.09.14~09.20) | 39주(26.09.21~09.27) | 40주(26.09.28~10.04) | 41주(26.10.05~10.11) | 42주(26.10.12~10.18) | 43주(26.10.19~10.25) | 44주(26.10.26~11.01) | 45주(26.11.02~11.08) | 46주(26.11.09~11.15) | 47주(26.11.16~11.22) | 48주(26.11.23~11.29) | 합계 |
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주초 현금 잔고 | |||||||||||||||||||
주중 입금 | |||||||||||||||||||
주중 출금 | |||||||||||||||||||
주중 이체 | |||||||||||||||||||
현금 증감 | |||||||||||||||||||
영업활동 현금흐름 | |||||||||||||||||||
비영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
계정 없는 입출금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
주말 현금 잔고 | |||||||||||||||||||
주말 대출/마이너스 한도 잔여 | |||||||||||||||||||
가용 현금 | |||||||||||||||||||
영업활동 현금흐름 | |||||||||||||||||||
매출 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
매출 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
매출원가 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
매출원가 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
매출총이익 | |||||||||||||||||||
판매비와관리비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
복리후생비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
지급수수료 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
광고선전비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
임차료 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
통신비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
세금과공과 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
소모품비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
여비교통비 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
판매비와관리비율 (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
영업이익 | |||||||||||||||||||
영업이익률 (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
영업외수익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
이자수익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
정부지원금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
세금 환급 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
잡이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
외환차익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
영업외비용 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
기부금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
정부지원금 지출 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
잡손실 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
이자비용 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
외환차손 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
당기순이익 | |||||||||||||||||||
당기순이익률 (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
비영업활동 현금흐름 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
대출 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
차입금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
주주/임원/직원 차입금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
회전대출/팩토링 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
차입금 상환 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
주주/임원/직원 차입금 상환 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
회전대출/팩토링 상환 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
투자 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
투자금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
투자금 반환 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
배당금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
배당금 수취 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
배당금 지급 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
자산 취득 및 처분 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
유형자산처분이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
무형자산처분이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
금융자산처분이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
유형자산처분손실 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
무형자산처분손실 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
금융자산처분손실 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
자산 취득 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
자산 처분 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
대여금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
대여금 회수 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
대여금 지급 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
보증금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
보증금 수취 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
보증금 지급 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
내부 자금이동 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
계정 없는 입출금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
계정 없는 입금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
계정 없는 출금 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |